今から今年を振り返るのも早いですが
時間があるので少しだけ語ろうかと。

今年は運が良くて助かりました。

まぁ何てったっていつの間に主力級になってしまった
一六堂が4/30日の時点から半値近いのに
(ちなみに途中で外したりしたけど、そんなに変わらないところで
同じ枚数に買い戻ししているからあまり変化なし……orz)
今のところ40%を超えるパフォーマンスを維持出来ているんで。

ちなみにセルシスも5月の高値から半値以下。。
まぁ株数は外しているからダメージはないですが
感情だけで持つというのがいかにダメにするかという事。

投資は常に冷徹でいないとダメですね。
これが投資1年3ヶ月目としての反省です。

悪かったら一度切る。そして業績以上に下がれば
下がったところで買い戻すということも必要だという事。

あとは自分の思った以上の動きをしたら利益確定したり
少し様子を見てみる事も必要かな。下がれば買い戻せば良いし
事実、良ければ高くても買い戻しても良いんだから。

僕は兼業投資家ですから朝から引けるまで
ずっと相場を観ていられる訳でもないですので
長く持てるものを中心に持ちつつ
上で述べたような事を割り切って実践する事。

あとは感覚的に好きなネット系の銘柄を
買ってみて大きく取れるときにしっかり取る。

これからは、この2パターンだけを
徹底するようにしようと思います。

まぁ人間ですのでこれが徹底出来れば苦労はしないんで
しょうけど出来るだけ実践出来るように行動しようと思います。

あとはタラレバは言わない事かな。
言い始めるとキリがありませんので。
ツイッターでは良くタラレバを言ってますが
基本的には言わないよう気をつけようと思います。

僕の今年の大きく勝てた銘柄のエイチアイやジーモード
さくらのときは持っている人や観ている人が
少なかったせいか言っている人も少なかったんですよ。

でも、今回のシナジーマーケティングの時には

『目を付けていたのに。。買っとけば！！』

って言う人が結構多かったので。

今回の上昇局面で持ってて早売りしたならまだ分かりますけど
『前に持ってた』とか『目を付けていた』なんて誰でも言えますんで。
上がらなかったらきっと『こんなクソ株……』とか言うでしょうから。。
事実、僕も上がるまでは『クソ株』って言ってましたし。

まぁ〜そんなもんでしょう。

これは自分自身にも言える事なので反省です。
気になったなら買ってみる。んで取れるか取れないかは運次第。

そんな感じで残り2ヶ月もやっていこうと思います。


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さてさて、ようやく資金が入ってきたかなぁ〜
と言う感じでしょうかww

と言っても上手くいったりいかなかったりで
パフォーマンス的にはソコソコ。

コシダカとグローウェルを買いました。
グローウェルは少しだけですがww





コシダカはカラオケの『まねきねこ』だったり
『カーブス』をやっている総合余暇サービスの会社。

今年は三井物産からボーリング場を買い取り
スーパー銭湯を始めたりと事業を拡大しています。
やる気があって実績もある会社なので買ってみました。

負ののれん代がありますが売り上げから経常利益が
20%以上成長する企業ですがPERは5倍台。
持ってて大丈夫でしょうww





グローウェルはウェルシアという
イオン系列のドラッグストア。
時価総額が300億以上ある会社を
買うのは初めての事ですので
どうしようか迷いましたが
素直に月次に乗る事にしました。

前期の決算の内容は概ね計画どうりにも
推移していますので(出店退店はいかず)
今期予想通りならまずまずかなという予想。

販管費は粗利の改善にも取り組む(毎回言っていますが…)
らしいので期待してみようということです。

調剤薬局の時は時価総額が大きい
日本調剤やアインファーマの方が
最後までしっかり動いたという事もありますし
今回も月次の良いコスモス薬品が動いているので
まぁ〜こっちも少しは動くかなという感じです。

安売りで利益が出ていないところも多いですが
イオンのPBも扱っているのでに対抗するには
ある程度の武器にもなるかな。と思ってはいますが
調べていないのでその辺はよく分かりませんww

PERは9倍とPBRは1倍。小売りのPER的には
安くはないですが2部の銘柄ですし
こんなもんかなぁ〜というところでしょうか。

優待はいらないのでそれまでに上がれば
手放すかもしれませんが月次の好調が
続くかぎりは保有しようと思います。

あと短期勝負でいくつか買いましたが
こちらは短気なのですぐ売ると思います。

なのでPFには含みません。


ネット：3343 Chip1Stop / 3829 Celsys

外食：3085 AL Service / 3366 Ichirokudo

小売：3141 Growell

サービス：2157 Koshidaka / 2196 Escrit


値の荒いネット株系が少なくなったのは
少し悲しいですが景気回復局面になれば
チップワンは反応するでしょうし
セルシスは毎年底値から高値まで
だいたい2倍くらいの反発があるから
そこだけ取るってのもありかなぁ〜
なんて甘い考えですが、それも業績次第ですので
また業績予想が出た時に判断しようと思います。

今のところですがパフォーマンス的には
ギリギリ年率40%は超えているので
おとなしいPFで残り2ヶ月過ごそうと思います。

またチャンスがあったら値の荒い株にも投資しますが
そういうのはどうしても腰を据えて持てないので
今はゆったりとする事にしようかなと。

まぁ〜騰落レシオ的には良いところですので
手垢がついていない値動きの荒いネット株の方が
戻り反発も強いかもしれませんが。
そうなると気になっているのはやはりボルテージ。

でもコシダカやエスクリの予想のほうが
伸びがありますからね。相場状況が変われば
こういった地味株でも業績次第では買われるので
今はそれで十分かなぁ〜と言う感じです。

やっぱりネット企業で取るなら
さくらの様なダメ企業のV字回復での水準訂正とか
シナジーのように、いきなり爆発するところに
投資妙味がありますのでそういう株をまた
発掘出来たら良いなと思います。


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月曜日は相変わらず新興指数は死にっぱなしでしたが
今日は少し変わったかな？？

マザーズは騰落レシオもまだ60%台ですから
まぁソコソコに上がってくれれば
とりあえずは良いかなぁ〜という感じです。

久しぶりにロングでも持つ銘柄を外しました。
急騰したシナジーマーケティングです。

昨日ストップ高で売れたんで『ラッキー』とか
思ってたんですが今日もストップ高。。

業績が変わった訳ではないですから
提携だけでここまで上がるのは
ちょっと信じられないので売りました。
予想PER20倍超えて乖離も凄いですからね。

もっといくかもしれませんが
とりあえずは久しぶりに会心の一撃という感じ。
この相場で短期で2.5倍以上取れれば
とりあえずは十分でしょうww

業績に反映されるのは来年からですし
3Q、4Qは結構強気の予想を出している感じもありますし
その辺がよく分からないので様子をみたいってのが本音です。

ずっと売ろうと思っていたところにあの情報でしたから
本当にラッキーだったとしか言いようがないです。
セールスフォースみたいにPER200倍はいくというような人も
掲示板で散見されますが僕は耐えられないので我慢出来ませんでした。

あとは応援に徹して見守ろうと思います。
また業績ではげ落ちてくるのなら
拾おうとは思っているので監視は続けようと思います。

それと日本リテールファンドも売りました。
ちょっと他の銘柄のほうが欲しくなってしまったので。
一度配当も貰ってますし、まぁ良いかなと
今は全体的に安いのでリートの配当も良いですが
株の値上がりの方が嬉しいですし
配当貰えるのなら超絶含み損銘柄の一六堂でも
追加で買えば4%以上貰えるので良いかなと。

んで2銘柄ほど追加で買おうと思っています。
昨日売ったときに指値しとけば安く買えたのに
今日指値したからまだ買えてません。。
買えたらポートフォリオは週末にでも
新たに公開しようと思います。

あっ！！ちなみにネット銘柄ではないですよww
ネット銘柄はちょっと気になる物が
今持っているチップワンくらいで。。
まぁ今欲しいかなぁ程度なのは
バリューコマースですけど
アフィリエイトがどうなのかよく分からんので
落ちついたときにでも買えればと思います。

バリューコマースは四季報予想がやたらと弱いので
それが少しネックなんですが
その反対に出れば最高かなぁ〜という程度です。

あとはさくらインターネットをもう一度買うかどうか。
ただ前回の時のような旨味はなさそうなので
それがちょっとネックというところかなぁ〜とは思っています。
だったらチップワンの方が良いかな〜とか思ってるんで
いまいちさくらに触手が動きません。。

そんな感じでぼちぼちやっていこうと思います。


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マザーズ指数は相変わらず死にっ放し。。
2部指数、ジャスダック指数も同じくです。

下げ止まり感ないですし新安値銘柄も続々。
誰も買っている人がいないってことなんでしょうかね。。

僕はシナジーをまだ引っ張っておりまして
そんな悪い状況のなか少しでも資産を増やせているのは
本当に運が良かったと思っています。

まぁ、あのパフォーマンスがあっても
持っている銘柄が上場来安値とかつけてますので
増えていたといっても本当に少しなんですよね。。

近いうちにシナジーも一旦手放すかもしれないので
そのお金でしっかり買いたい銘柄を選別。

市況株は円高でよく分からないので
(と言ってももともと手を出さないですが……)
月次が良さそうな銘柄を買って塩漬けさせようと思っています。

それか値が荒い銘柄を少し組み込むか。

金曜日ではグローウェルが気になるくらいですかね。
予想自体はあんまり強気ではないんですけど月次は良いですから。
ただ時価総額が大きいから僕のスタンスとは違うけど
こういうところの方が買いが入る時は入りますし
上手くいきやすいってのもあるし
スタンスを貫くなら他のものなんですけどね。

う〜ん。。しかし、どうなんだろうなぁ〜
なんか日本終わったみたいな事言う人多いので
株買うのを手控えちゃいますよね。。

そんなときが本当は買いなんでしょうけどなかなか難しい。
自分もそういう風に影響されてしまうので
周りに意見に引っ張られてしまいます。

なかなか状況が改善しないですが
ポチポチとやっていこうと思います。


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新興は暴落かな。。指数的にも年初来安値。

ソーシャル系が特に酷い下げ。
クルーズとかあとで取り上げますがメディア工房とか。

そんな中でiPhoneアプリでマンガを出すという
IR出したボルテージは堅調だったけど。

今は嫌な感じだけど、ふるい落としになってくれれば
それはそれで次のエネルギーになってくれるから
今は耐え時でしょうか。という横でNYはまた上げか。ハァ。。

今日みたいな暴落の日に買えれば良いんでしょうけどね〜
なかなか上手くはできません。

決算で気になったところ。


3349 コスモス薬品

上方修正。売り上げ以上に利益の伸びがあります。
もともと減益予想で逃していたんだけど
その後にフィデリティの大量保有でて
今でもじわりと上がってたんですよね。
信用需給も良いのでどう反応するんでしょうか。

3087 ドトール日レス

下方修正で自社株買い。
セオリーなら上がってその後下落。

3080 ジェーソン

予想より上ブレ。上方修正なんでださんのだ！！

3030 ハブ

上方修正。ワールドカップ効果でしょうね。
配当も若干ですが増配。

3815 メディア工房

20%以上の成長率だけど四季報より弱い。
数字的には悪くないと思うけど今は四季報とどかないと
すぐに売りが出たりするんでよく分かりません。
今日は暴落したし明日は地合の悪さに勝てるかどうか。

3793 ドリコム

ソーシャルゲームは好調だけどその他は……
売り上げは落ちてるからどうなんでしょ？？
PERも高めなんで僕の投資対象にはなりませんが
こういうのが上がらないと市場の雰囲気も
良くならないので上がってほしいには上がってほしい。


久しぶりに仕事が早く終わったので
色々と見れました。

割とドラッグストアーは堅調なところが多いですね。
売り上げの割に利益出ているところが多いようですし。

素直に安くて良いところ買うのが良いんでしょうけど
今はなかなか上がりませんからね。

待つのも休むのも相場。
じっくりやっていこうと思います。


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強い銘柄と弱い銘柄に差が結構あるので大変に面倒ですが……
今だとテックファームとアズジェントかな。。

シナジーは相変わらず引っ張っておりますが
やっぱり3連騰目で半分でもリカクしときゃ良かった。。
なんて後付けですがね。結果はまだどうなるかは分かりませんので。

しかし本当に売りがヘタクソなんですよ。
だから全然儲けられないんですよね。。
今回はここまできたら売るって
決めているラインもあるので
そこまできたらとりあえずは売却かなぁ〜
それまでは引っ張ってみようとは思っていますが
さてさて、どうなるでしょうか。。

しかし、さくらの時もそんな感じで思っていたら
最後はバシバシ上がったって言う事もあったからなぁ〜
とか思いつつ、今思えばあれは完全に業績の水準訂正だったし
情報で上がった訳でもなかったからとか思いつつ
結局よく分からないってのが本音です。

シナジーの場合は本当は情報が出る前に
売却しようと思っていたので
その水準さえ越えていてくれれば
僕は満足なので良いかなってことで良しとします。

コシダカは決算と業績予想が良かったですからね。
今は本当に資金の流れが速いので今日は買いませんでしたが
様子観て買いたくなったら手を出そうとは思います。

あとは月次が良かった株なんかも
少し買ってみようかなとは思っています。


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一六堂が下方修正をだしまして下落。
そして金曜日に決算も終わりました。
出店計画が上ブレなので来期以降に期待となれば良いかな〜
位の感覚であとは底力を信じてホールドするといたします。ハァ。。

ということで他の持ち株の決算予定をつらつらと。


10/13 日本リテール投資法人

10/29 エスクリ

11/05 シナジーマーケティング / チップワンストップ


アークランドサービスはまだ出てないみたい。。

外食で良い決算を出しているところはないですが
時間がかかる事を覚悟でその分安くし込むかどうか
投資対象から完全に外すか。その人自信のやり方でしょう。

あみやき亭も安けりゃ〜なぁ〜

ネット系は好調なところもあるので
どちらかというとこういうところを攻めるしかないのかな。。
何にしても逃げ足が速いので
あまり落ち着いて投資出来ないのが悲しい。。
あとは配当落ちとかあんまり上がっていないリートを
少し仕込んでおとなしくしているか。

どちらにしろ、しばらく売買しないで
本業を頑張ろうと思います。情けないですが。。


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