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投資に対するアプローチ。気になった事のメモ書きです。
持ち株でもあるアスラポートダイニングの2Qが出ました。
まさに誰も注目していない駄目外食企業ですが
今期だけは「さかい」とともに利益率の改善という意味だけで
注目しているので一応メモ書きとして書いておこうかと。

当初予想は…
売上 3603 営業利益 149 経常利益 141 純利益 87

結果は…
売上 3577 営業利益 156 経常利益 153 純利益 109

売上は到達出来なかったものの
営業、経常、当期純利益ともに上振れ。
昨年は売上 3487 営業利益 70 経常利益 65 純利益 34

…だったので、比べると売上は2.6%の上振れですが
営業利益が120.4%、経常利益135.5%、当期純利益は214.7%です。
もともと2Qは利益幅が大きくはないものの
まぁ〜無難に着地はしてくれたかなという印象。

問題は3Q。年末に向けてのこの時期が
一番の稼ぎ時であるので何とか踏ん張ってもらいたいかな。
昨年は3Qだけで営業利益で133と当期純利益で125であるので
このままの推移をしてくれれば通期の予想は達成出来そうだが。。

純利益的には大幅な上方修正だったけど
修正を出さなかったので、何を考えているのか
よく分からないけど、明日はぱっと見の数字で
反応してくれると良いけどなぁ〜と思う。

さてさて、どうなることやら。。。


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今日は主力のミサワの決算という事でドキドキしておりました。

日経新聞の観測記事もあり、何事もなく通過するかなぁ〜
程度でしたが事前報道よりは上振れていました。
>>https://www.release.tdnet.info/inbs/140120120611053426.pdf

日経報道では売上高13億強で営業利益が1.2億円。
実際は売上高13.2億で営業利益が1.55億円。

前期の内訳が分からないので何とも言えないのですが
世間的には引っ越しや新生活シーズンが重なっているので
繁忙期だと考えても売上と利益的にはどうなんだろう??という感じだけど。

前期の4Qと売上はほとんど変わっていないので
実は気にするほど影響がなかったりするのかな??正直よく分かりません。。

他に気になるところとしては営業外収益の保険返戻金と
未だに出ていない出店IRといったところ。
この辺を纏めて確認しておこうかと思います。


ツイッターをやっている方にはご存知の方も
いるとは思いますが先月引っ越しをしまして
その際に家具の大半をunicoで注文いたしました。

 

「KURT」のバタフライテーブルと
「FIX」のダイニングチェア、「SUK」のベンチです。
普段はダイニングテーブルを片方のみ開いて
ダイニングチェアを対面にして使っています。
ゲストが来た時用にベンチも買いました。

 

左の写真が「LUMBER」のミニAVローボード
右の写真が「U-CUBE」のレンジスタンドと
「BREATH」のミラーです。

んで今日は決算内容を確認した後に
(上がってくれるだろうと見越して)
まだ揃っていない食器を買いに。



スーププレートとティーポットを買ってきました。

こんな感じで儲かった分を還元しつつ
成長している間は企業との距離を近くして
判断を下せれば良いかなとも思っています。

思い入れというノイズも入ってしまいそうですが
直に企業の熱を感じ取れるのも
個人投資家としての強みではあるので
程々にしながらこれからもお付き合いを
していこうかなとは思います。

ちなみに僕の買った家具は2Qで売上計上されるはずですww


※追記 IRに問い合わせをしてみて確認を取りました。

保険返戻金は役員の保険の見直しのため
解約をした分の返戻金が戻ってきたとの事でした。
会社がかけていたものだったので会社に戻ってきたみたいです。

出店については前期には出店せず
全て下期での出店を計画しているそうで
合計5店舗のうち、すでに3店舗は決まっているそうですが
時期としてはリリースはまだ出来ないとの事でした。


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来月以降どうやって戦おうかと色々と思うところはあるのですが
新たな銘柄を探すのが良いのか、保有している銘柄を増やして
勝負していくのが良いのか結構悩んでいるところです。

新規で勝負するとしても何を選ぶのか。
シクリカル系のどん底をウロウロしている銘柄の
戻りを取りにいくっていうのも自分としては
上手くいったためしがないのでやりたくはないですし
バリューと言っても上に上がらない株持ってると
イライラしてしまいますので難しいです。

僕の中では自分の身近にあって成長してきている株に
投資しているつもりですし、その中で比較して
一番成長している企業に投資をするのが一番シンプルで
かつ効率的だという事はなんとなく分かっているので
コレからもこのスタンスは崩すつもりはありません。

ということで、まずは自分の持ち株の
シナリオを整理しようかと思います。


3169 ミサワ

ウエイトはダントツのトップ。4月終値時点でのPER12.9倍。
年27%の成長を見込む。僕の中では最後のこの計画も
上回ってきてくれると思っているので、今のところ
短気トレード以外の玉はあまり動かす予定はなし。
3年後に倍の店舗数を目指すのであればオーバーシュート以外は
出来れば売りたくないのが本音です。

上回る理由は何となくという実に曖昧なものなんだけど
単純にこの企業のセンスが好きなので応援したいというだけです。

2196 エスクリ

成長力は抜群。売上、利益ともに申し分なし。
4月終値時点でのPER14.7倍。そろそろ来期予想と
おそらく新たな中期経営計画が出されると思う。
それ次第で株価が上に動くか下に動くか。
どうなるか分からないけど他に類をみない
成長力と計画を常に上回る実力はどうしても手放せない。

エスクリは、おそらく今まで一番自分の資産を投じて
失い、そしてまた復活へと導いてくれた株でもあり
今年は結婚式場まで利用するというお世話になりっぱなしの企業。
応援はできるだけ長く続けていきたいけど、さてさて。

7577  パスポート

単純に指標が安い。PER5.8倍。時価総額18億。
売上は過去最高ではないが利益は過去最高益を目指す。
中期経営計画『P'ECE』がどうなるのかよく分からないけど
上を目指す姿勢は買っていきたい。地元にも出店しているので
それなりに目指すものがあるという判断から買っています。


この3銘柄が現在の主力の3銘柄。PFの殆どを占めいています。

4位以降には資金を殆ど向けていないのが現状なので
これからどの銘柄を増やしていこうかという事を
次回(更新するか分からないけど……)説明できたら良いなと思います。


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お調子者と言われても仕方がないですが
とりあえず超主力のミサワが業績観測記事でストップ高。

明日以降も上がってくれるといいけど
ここはよく分からないけど売りが多いから困る。。
元にだけ戻らなきゃ良いなぁ〜と切に願いたい。

unicoに強気な理由はリンク先のロックオンさんの
ブログを見ていただければ一通りの事は載っているので
そちらを参考にしていただける方が確かと。

僕も思うところがあって「日経平均を捨てて、この日本株を買いなさい。
の藤野さんの言葉を借りるとアノマリー的にもオシャレ、かわいいの企業で
上場後に一度でも相場を作らなかった企業は今のところないんじゃないかな。

ちなみに僕がunicoに強気な理由は中古市場においての人気なんですよね。
yahoo!オークションを見て頂ければ分かる通り北欧系の家具やアクタスといった
オシャレな家具とともにワードとして並ぶ事が多い。

そして、その価格に注目してほしい。
殆どの商品が中古品であるにも関わらずに
新品からさほど値段が落ちていない事が多いのが分かる。

実はunicoの家具は"unico"という表記がない。
ソファーであればのカバーの中に”ミサワ”と
記入してあるくらいである。
しいていえば天然木で作られた丸い形をした足が
外向きについているのが特徴という事だろうか。

こういった刻印のない家具はノンブランドとしての評価になりえる
可能性が高い中、形を見るだけで「unicoの家具だ!」と評価され
しっかりとした値段を形成している。
これは、それなりに評価されている証だと思う。

他にも強気な理由はいくつかあるのだけれど
以上の理由が僕がミサワに対して強気な理由の1つ。

人気があるからその会社の業績が良いかといえば
一概にそうではないと思うけれど、これだけの
小さい会社が評価され、しっかりと数字を積み重ねている
のであれば僕らも評価しても良いのではないかと思う。

あとはその会社の持つ雰囲気と、店頭を見たときの肌感覚というか
個人投資家の強みを利用して判断をすれば良いんじゃないかとなぁ〜と思う。

※追記 オークファンで見るともっと分かりやすいかもww http://aucfan.com/


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保有株の鉄人化計画の第一四半期の決算がでました。


売上     2,072 ↑20.2%
営業利益  △44  
経常利益  △71
当期純利益 △62


1Qは業界特有で毎回赤字なので気になりません。
特筆する部分もないのですが売上が20%以上
増えているというのは順調と捉えて良いのかな。
売上増えない事には利益も増えませんからね。

気になるところがあるとすれば
既存店の売上が94.9%というところでしょうか。

そういえばグッドスマイルカンパニーとの
コラボカフェの台湾進出はどうなんでしょうね??
ちょっと気になるところです。今度IRに聞いてみるとしよう。


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今は主力じゃないけど素直に嬉しいですねw


売上 86000百万 → 88000
営業利益 1750 → 2250
経常利益 1800 → 2350
当期純利益 1100 → 1450


純利益だけ見れば31.8%の上方修正。
引き続き1Qの数字を倍にしてきたような
数字なので特別サプライズではないけど
バンナム、東映アニメとアニメ業界の
グッズを扱うメインどころはみんな引き続き好調。

バンダイの仮面ライダーフォーゼだったり
ガンダムトライエイジのカードが好調という事。

僕は虎兎とか腐向けだとかが上方修正の理由だと思っているので
上記の理由ではないと思ってますけどねww

このまま読みどうりに上がってくれれば良いけど
まぁ〜これだけはサッパリわからんですよねww

インタビューズで超強気な回答をした
翌日に高値をつけて暴落しましたしww

僕は自動車買うよりも『ねんどろいど』を買うタイプの人間なんで
引き続きハピネットは応援しようと思っています。


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一日情報の発信が遅くなりましたが
主力のエスクリが上方修正してくれましたww

素晴らしい企業としか言いようがないですね。
もともと『無理だろww』と思われている業績を
越えてしっかりと着地をしてくる。

こういう企業に素直に投資をするのが
なんだかんだで一番なんだよな〜と改めて思った。

ということでポジションをいじった。

ムラキとバリューコマースのポジションを縮小して
エスクリを買い増し。大分バランスも取れてきたので
明日あたりは鉄人も少し買い増そうかとは思っている。

エスクリ、鉄人、ハピネット。
この銘柄を主力でバランス良くホールドしようと思う。


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HN : emanon

2009年7月から
株式投資開始。

投資スタンスは身近な
小型成長株への集中投資。
中長期保有を目指します。

中小型株メインです。
どうぞ御贔屓に。


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