今月もおつかれさまでした。
特に入れ替えている訳でもありませんので変わらずのPFです。

前月比＋5.26　前年比＋52.51％

先月マイナスのPFでしたので今月は多少戻ったという感じ。
月中はもうちょっと良い数字でしたが
月末にかけてそのまま落ち着いてしまったという感じです。

今月のPFです。


2196エスクリ / 3543 コメダHD / 3835 eBASE

3982 エンカレッジ / 5816 オーナンバ

6574 コンヴァノ / 7816 スノーピーク / 9279 ギフト


オーナンバを570円あたりでソコソコ売却出来たのは
運が良かったのかどうなのか。
今のところ減らした分はそのままで。

特別業績が良い会社以外はGW前は
どうしても下がるでしょうからということで
今日eBaseやコンヴァノの買増しにあてました。

エスクリは400円割れたところでちょっとだけ買っただけ。
下値が固いかどうかも良く分かりません。
一旦戻る業績に関しては織り込んでいるでしょうから
大きく取ろうとも思っていません。

エンカレッジは本当に適当です。
なんとなく底を張っているからというだけ。
業績的な根拠はないので量は少量。
エスクリ同様にちょっと摘んでおいただけという感じです。
来期予想さえ良ければという感じです。
とないえ良い結果がでるとは思えないのですが・・・

持っていないですがアートスパーク結構上がってたんですね。。。
私の初めて買った株がセルシスでしたので思い入れはありますが
もう何年も見てませんでした。。

このブログの最初の2009年12月のPFですが
セルシス・ベルパーク・一六堂・ファーマライズ・エイチアイという。
今のアートスパークからブログをスタートしてますね。
その後G-modeやらアプリックスやらと
そういうのばっかり触っていました。
私自身は少しは成長しているのかなぁと
再び書き始めてから色々考えるところもあります。

相場の方はもうちょっと雰囲気良くなると良いんですけどねぇ。

今月もおつかれさまでした。

ホールドの姿勢は変わっていませんが
少しだけ中身を入れ替えました。

前月比 -7.41%　前年比 ＋44.86%

PF : 

3543 コメダHD / 3835 eBASE / 5816 オーナンバ

6574 コンヴァノ / 7816 スノーピーク / 9279 ギフト


ずっと買いたかったeBASEを購入。
そのために元々PFの中で比率の高かったギフトや
その他の比率の小さかった会社を売却して資金を捻出。

ギフトを減らした理由は単純に時間がかかりそうかもしれない
という理由だけです。長期的な目線としては何も変わってません。
飲食でコメダも持っていたためこのご時世に
外食が占める比率が高いのもどうなのかなと思った感じです。
コンヴァノも復活的な意味合いも強くPFの大半が
逆張り思考が強かったので是正したかったというのもあります。

eBASEをそこそこ纏めて購入したたため
売却した分の税金分で結構な金額を持っていかれてしまいました。

オーナンバ、コンヴァノは先月よりも下落しているので
そのままパフォーマンスに影響したという感じです。

eBASEは良いところで買えたのかなとは思っています。
買った分はそのままホールド。
今のところは大きく変える予定もないのでしばらく様子見です。

今月もおつかれさまでした。

Twitterで繋がっている方が今年に入ってから
毎週PFの更新を行っていたので
私も刺激を受けまして出来る限りではありますが
月毎に行っていこうと考えています。

前月比 ＋83.56%　前年比 ＋56.46%

今月に関しては近年では記憶にないくらいの
パフォーマンスを出せましたので
備忘録として記しておきます。
ショートは一切積まず、最終日にYHでした。

PF : 

1439 安江工務店 / 3543 コメダHD / 4575 CANBAS

5816 オーナンバ / 6574 コンヴァノ

7816 スノーピーク / 7878 光・彩 / 9279 ギフト


優待・配当目的で保有している高島屋、JHRも
気がついたら上がり始めていました。

1月中に主力だったカンセキを決算後に売却。
それに併せて含み益がのっていたトクヤマも売却。

アウトドアには継続して強気だったため
よりシンプルにアウトドアという中で考えて
スノーピークを買い増ししました。
それがそのまま値上がりしてくれたことが
2月のパフォーマンスに繋がっています。

カンセキは国外での伸びが期待できない事
ホームセンター各社の株価が下落傾向だった事を
理由に一度見切りをつけました。
昨年から分かっていたことだったのですが
カンセキは注目度が低いかなという理由で
影響ないと目論んでいたのが失敗でした。
とはいえ昨年の利益の大半はカンセキでしたので
感謝をしてお別れをいたしました。

1月に買い始めたオーナンバはアジアでの利益率が
抜群に上がってきていた事が理由。
主戦場の国内が戻ってくれば業績が回復。
単純に見栄えの問題で安く見えるな
というのが購入した理由。

太陽光云々がどうのとか言われていますが
雰囲気でそのあたりに引っ掛ければという
思惑もありましたが殆ど業績に
寄与していないのが実情ですので
下値の固い業績回復株という位置付けです。

CANBASはいつも通り時価総額が低い
バイオベンチャーという位置付けで買っています。
HPに掲載されてる内容や解説が非常に親切かつ
読み応えがあるということも一つです。
内容は何が書かれてるのかサッパリ分かりませんが
上場してすぐに提携を切られていたインパクトが
未だに頭から離れずずっと追い続けていると
いった感じです。ただ売買の履歴としては
良いタイミングで購入出来ていることが多いので
単純に"相性が良い"会社といった位置付けです。

コンヴァノと安江工務店は時価総額が低い中では
成長意欲は高かそうというザックリな理由です。
明確な理由は上がった時に説明します。

今月組み入れた会社は下値が硬そうなところと
時価総額が低いところに絞りました。

私個人はキラキラグロースでガッチリ握って
大きくとれたという経験が全くなく
下を這いずっている会社をPFの中で配分を上げて
値上がりをひたすら待つ方が性に合っています。
今月はそれがたまたま上手くいきました。

今年はそれなりにパフォーマンスを上げられたので
ここから先は減らさない努力をしながら
相場に挑もうと思います。

今年もお疲れ様でした。

上へ下へと激しい１年でしたが
結果的には何とか耐える事が出来た１年でした。
ただ１０月以降は全く冴えませんでしたが。。。

PF : 

3543 コメダHD / 4043 トクヤマ / 7816 スノーピーク

7878 光・彩  / 9279 ギフト / 9903 カンセキ


コメダHDは10月の決算後に落ちたところでの購入。
密になりやすい店舗形態かもしれませんが
良く行く店舗は常に混んでいますし
どこかのタイミングで見直されればくらいです。
9月の月次がコメ牛などのキャンペーンも当たり
既存店も100%を越えてきているのも魅力かなと思います。

実は3月の時点で一度損切りして乗り換えてしまった会社です。
外食の中でも相対的に強いと思っているので
リベンジといったところでしょうか。
上昇するスピードはゆっくりだと思いますが
その分買増し出来るタイミングもあると思いますので
ゆっくり見ていきたいと思っています。

PFのバランス的には7月以降も変わらず
大きく買う銘柄はなくそのままといった感じ。
余力で買っていたのはデジタルハーツと決算後のイマジニア。
環境銘柄といって暴騰を始める前のNPC。
デジタルハーツは値持ちが良かったので直近でギフトを買い増すのに売却。
NPCは決算後に暴落したところを購入しましたが
戻ったところをすぐに売却。あの上げは全く取れていません。

イマジニアはフィットボクシング2が
もっと売れるかなと思っていましたが
ファミ通でのランキングが思ったよりも
伸びないので売却。ただダウンロードはどうなのか
分からない事、世界で売れているかどうかまでは
確認をとっていないので分からないといった感じです。

今期はメダロットSの初速の強さがありすぎたので
来期は全く分かりません。現状すみっくごらし農園も
そこまででもないですしね。。
ただ個人的にはフィットボクシングが好きなので
プレーだけ続けながら様子を見ていきたいと思います。

相変わらずアウトドアに強気なPFです。
カンセキをメインにスノーピークをサブ的に。

上記にも記しましたが先週一気に落ちたギフトを買増し。
先日、小売電気事業者の登録が完了というIRがありました。
まずは直営店から電力供給開始とありますがプロデュース店や
従業員への福利厚生に対象を拡大させるということみたいなので
ラーメン以外での期待も出来るのかなという感じです。

なぜか光・彩が地味に上がっています
1月の権利確定後は落ちていくような気もしますが
折角安いところで買えているので
しばらくは様子見というか、そのまま放置しようと思います。
HPは未だに良く分からないHPで見にくくて仕方がありません。。。

まずは年始のカンセキの決算次第で良いスタートを切れるのか
そこが非常に重要になってきそうです。
来年もよろしくお願い致します。

今年ももう半年経ちました。
3月の急落が一気に来たと思えば
あっという間に株価は戻るという慌ただしい半年でした。

私は急落で持ち株を変更してコロナ渦でも
業績がプラスになるだろう会社に一気に
入れ替えを行いました。

ようやく最近になって少し利益を確定させながら
次のターンであがるかもしれない会社を
買い始めたところです。

深く押して上げ曲面で派手に上がったような会社は全く買えず、
株価はすぐに戻ったがヨコヨコという状況の
会社ばかりが手元に残っております。

株価が来期を織り込んでいるとするのであれば
すでに上値は限定的なのかもしれませんが
もう少しだけ長い目で見て付き合っていければ
良いかと思っています。

残り半年。どうなることやら、、、

PF : 

3148 クリエイトSD / 3392 デリカフーズ / 7816 スノーピーク

7878 光・彩 / 9279 ギフト / 9903 カンセキ


底の方で買えたのはクリエイトSD、スノーピークとジェーソンでした。
途中からニトリ、コーナン、カンセキを買い始めて
ジェーソン、ニトリ、コーナンは利益確定済み。

今はギフトを買い戻して下がれば買い増しスタンスで
様子を見ている状況ではあります。

アウトドアに強気になっているといったPFの構成。
カンセキメインのスノーピークで味付けといった形。
スノーピークは1Qで固定費を減らすために役員報酬を削る
と言っていたのを見て好印象で買い増し。
ただ過去にMSワラント発行で私自身が思いっきり食らった事
平気で計画をひっくり返す事、アパレルにチカラを入れようと
していたタイミングでのコロナ騒動という事で
あまり強気にはなれずといった感じです。

ホームセンターはコーナンとカンセキのみ買っていました。
生活スタイルを変えるためだと言うことだと思い
コロナから一定期間経ち落ち着くのかと思っていたので
ニトリとコーナンを売却したのですが間違いでしたね。。

カンセキはホームセンターと業務用スーパー、そしてWild-1。
持っていたい業種は全て兼ね備えているから
主力にしたといった流れです。

梅雨が明け、7月から始まるキャンプシーズンに
どれだけ需要があるのか分かりませんが
屋外でのアクティビティにはそれなりに優位性はあると思っています。

ジェーソンを売却した理由は何となく外食される方が
増えてきているよね、と言うのが街をでていて
感じるところだったので売却しました。

カンセキで業務用スーパーをカバーしているし
クリエイトSDも食品を扱っているから問題ないかなと。

ギフトを買い戻し始めたのもそこから。
もう少し長い目が必要かもしれませんがラーメンというのが
数値的にも早く戻ってきそうだなと感じている理由。
すぐ食べて、すぐ出れる。宅配も始めているなど
これだけで心理的には安心して利用されるかなといったところ。

デリカフーズは前からずっと持っているだけ。
光・彩は時価総額が小さいというだけの理由で買ってみました。

ではまた半年後に。

久しぶり過ぎて自分がどうやってブログを
書いていたかさえ忘れるほどに久しぶりです。

お陰様で仕事の方は順調だったのですが
色々と環境が変わり、上に立つにつれ
やる事が変わっていくのに適応しようとしていたら
投資に割く時間はどんどんなくなり
そのまま熱意も失われる日々でした。

状況としては今もさほど変わらないのですが
リハビリがてらに始めてみようと思いました。
まえも同じような事を言っていたような気がします。

昨年は運良く勝つ事が出来ました。
大きく勝てたのはキャンパス、ミサワ。
そこそこに勝てたのはエスクリと
いつもと変わらないような銘柄でしか
勝つ事は出来ませんでした。

ただ、キャンバスは倍以上とれましたし
ミサワは60%くらいとれたので私には十分でした。

今年は持ちっぱなしのデリカフーズやギフトが
どうなるのかなというところが
パフォーマンスに影響しそうです。

次更新するのはまた先になるかもしれませんが
タイトル通り、メモ書きみたいな感じで
思考の整理と過去を見返すためのツールとして
活用していこうと思います。

2749 JPHD / 3175 APC / 3392 デリカフーズ

3416 ピクスタ/ 3843 フリービット / 9279 ギフト

今月もお疲れ様でした。

月初の暴落で一時はどうなる事かと思いましたが
レバレッジを大部分解消していたお陰で何とかなったという
運任せな運用でしたが何とかなりました。。

1月末に分割をしていたオープンドアの上昇分による株数調整や
ソニーの決算後の売却などもあり
現金的にも少しは余裕があったのも
暴落時のマイナスでダメージが少なかった要因かと思います。

あとは落っこちたときに買値付近まで近づいた物を
素直に買増して後半は様子見していた感じです。


PF：

2196 エスクリ / 3416 ピクスタ / 3558 ロコンド

3926 オープンドア / 3963 シンクロフード / 6099 エラン

6547 グリーンズ / 6178 日本郵政 / 6255 NPC

8411 みずほFG / 8570 イオンFS / 9899 JBCC HD


優待：

2344 平安レイ / 3169 ミサワ / 3392 デリカフーズ


投資信託 & ETF：

ひふみプラス

1555 S&P/ASX200 A-REIT / 1597 MAXIS J-REIT INDEX


利回りが高いのでという理由で日本郵政。
何となくギャンブルな感じでNPCを購入。
あとはJBCC、グリーンズ、エランやリートのETFを買増し。

暴落が始まると利回りが高い株に逃げたくなるのなんでなんでしょうね。。
結果的に成長が高い銘柄の方が戻りも早くてチャンスなのに。。
精神的にダメージを受けるってそういう事なんでしょうね。

来月もお願い投資法ですね。